全球资金共享，助力乳业国际化
乳制品
内蒙古呼和浩特
2020年营业收入760亿元，净利润35亿元
金蝶EAS资金管理系统、资金共享平台、全球司库管理平台、供应链融资平台
蒙牛1999年成立于内蒙古自治区，总部位于呼和浩特，是全球八强乳品企业，2004年在香港上市，是恒生指数、恒生中国企业指数和恒生可持续发展企业指数成分股。公司专注于为中国和全球消费者提供营养、健康、美味的乳制品，形成了包括液态奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等品类在内的丰富产品矩阵，在高端纯牛奶、低温酸奶、高端鲜奶、奶酪等领域市场份额处于领先地位，产品除中国内地外还进入了东南亚、大洋洲、北美等区域的十余个国家和地区市场。2020年公司营业收入760亿元、净利润35亿元。围绕国际化战略，蒙牛通过金蝶EAS资金管理系统搭建全球资金共享平台，实现资金智能管理、跨境结算与供应链融资。
蒙牛将国际化作为核心发展战略之一，随着集团走向国际市场，其生产基地也遍布全球各地，对人民币的跨境结算、外汇的全球管理提出了更高的要求，这对处于发展期的蒙牛集团是一个非常大的挑战。对于国际化发展的企业来说，资金管理面临种种不可预测的风险：如何提高资金管理水平、确保集团整体的资金安全，如何统筹调配外汇资金、实现集团内部单位货币兑换便利化、规避资金跨境风险，如何建立服务集团全球化发展的先进管理模式、组建国际化水准的卓越管理团队，如何把握市场机会、支撑业务快速发展和组织扩展的高效智能资金管理模式，都是亟待解决的问题。与此同时，蒙牛已与上下游产业链形成紧密的共同体，而上下游农户与中小微企业融资难是长期存在的问题。
痛点集团资金分散在境内外各成员单位，缺乏标准化、流程化的资金业务服务，集团整体资金的规模优势难以发挥，总资产盘活不足，融资议价能力受限、融资财务费用偏高。
方案通过“结算中心+财务公司”的运营模式统一资金管理，基于资金智能管理平台建立资金共享中心，提供标准化、流程化的资金业务服务，搭建服务境内外公司的资金共享平台，统一进行金融资源配置、统一集中管理资金风险，实现资金收益最大化。
痛点生产基地遍布全球，海外账户分散管理，人民币跨境结算与外汇全球管理要求高，跨境现金池的资金合法流动难以实现，业务人员无法实时掌握银行账户信息。
方案将海外账户纳入EAS系统统一管理，实现账户监控，业务人员可直接通过EAS进行银行账户信息实时查询、下载以及快速的转账支付，规范海外公司资金结算业务流程，建立服务集团全球化发展的先进管理手段，为蒙牛实现全球化战略布局提供保障。
痛点成员单位资金流分散、资金闲置较多，资金收付波动规律难以把握，资金预算管理水平有限，资金成本高、收益低。
方案通过12+6全球直连和智能收付机制开展全球司库管理，实时监控成员单位资金流、定时资金归集、合理内部调剂，形成有效的“资金池”；通过资金共享为成员单位提供资金管理服务，形成高效的“资金渠”；找准资金收付波动规律、提高资金预算管理水平，形成一道“资金闸”，在保证集团内部资金流动性的前提下整合运用境外、境内金融资源。
痛点上下游农户与中小微企业长期面临融资难问题，产业链共同体缺乏高效、低成本的融资渠道，共赢生态圈难以落地。
方案搭建服务上下游的供应链融资平台，帮助产业链上下游实现高效、低成本融资，并正在规划构建综合金融服务平台，落实“与伙伴共赢、与奶农共富、与消费者共生、与员工共进”的理念。
痛点传统资金结算流程人为干预多，安全级别停留在企业级，存在数据遭到非法访问和篡改的风险。
方案建设高度一体化、自动化、智能化的司库管理平台，减少人为干预，提升资金安全性；付款环节采用CA及指纹认证，把安全级别由企业级提升到金融级；通过应用安全技术和业务管理控制，防止数据遭到非法访问和篡改，保证数据的真实性、完整性、合法性。
四川捷胜达
